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华夏沪深300指数增强型证券投资基金(华夏沪深300指数增强A)基

发布日期:2022-07-24 20:01   来源:未知   阅读:

  华夏沪深300指数增强型证券投资基金(华夏沪深300指数增强A)基金产品资料概要更新

  投资目标金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础

  主要投资策略以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强

  风险收益特征证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金

  ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对

  本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级

  注:图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

  40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%

  净值增长率21.20%-3.47%21.28%-20.72%36.53%33.14%2.98%

  业绩基准收益率12.27%-9.22%22.19%-22.54%35.77%27.35%-3.44%

  注:①本基金合同于2015年2月10日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根

  据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包

  括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,

  个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的

  积极管理风险,股指期货投资风险,中小企业私募债券投资风险,本基金的特定风险等。

  本基金为指数增强基金,在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收

  益,存在一定的跟踪偏离风险。此外,在运用量化策略投资的过程中,可能因模型误差

  等各种原因,其优选出的组合收益率不一定持续高于标的指数的收益率,存在一定的风

  本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,

  本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌

  中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他

  信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可

  能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发

  基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的